Das Modul Liquiditätsplanung ermittelt einen detaillierten Überblick über die momentane und zukünftige Liquiditätslage.

Es setzt auf den aktuellen Daten der Buchhaltung (Banksalden, offene Posten Debitoren/Kreditoren) auf und verbindet diese mit den Daten der Unternehmens- und Investitionsplanung.

Zusätzlich enthält das Modul eine Darlehensverwaltung, in der alle Darlehen mit Tilgungsplan zusammengeführt und die Tilgungs-und Zinstermine übersichtlich dargestellt  werden.